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北京海量数据技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-10-02

  69.64%。目前公司的固定资产规模相对较小,本次召募资金投资项目实施后,公司的固定资产规模和研发收入将大幅增加。按照召募资金项目投资进度,项目实施后前五年每年固定资产折旧及研发收入摊销别离添加2,409.19万元、2,583.64万元、2,583.64万元、1,722.98万元和1,629.61万元。

  召募资金投资项目实施后,新增固定资产折旧及研发收入摊销增幅较大,若是将来市场情况产生严重变迁,将有可能对公司的业绩形成晦气影响。

  按照宏观经济环境、行业成长情况及公司本身运营环境,公司估计2017年第一季度可实现停业支出8,500万元至10,500万元,较2016年第一季度增加3.47%至27.81%;估计可实现归属于母公司所有者的净利润526.67万元至647.06万元,较2016年第一季度增加1.22%至24.36%;估计可实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润526.67万元至647.06万元,较2016年第一季度增加1.22%至24.36%。

  上述相关公司2017年第一季度业绩估计的披露仅为公司办理层对2017年第一季度经停业绩的正当估计,并不形成公司的红利预测。

  本公司系于2014年7月11日由北京海量智能数据手艺无限公司(以下简称“海量无限”)全体变动设立的股份无限公司。

  经2014年5月26日海量无限股东会决议和2014年6月28日公司创立大会核准,海量无限以截至2013年12月31日经审计净资产6,861.45万元按1.1436:1的比例折合为股份公司的股本6,000.00万股,各股东按原各自出资比例持有股份公司股份。上述所述净资产,曾经致同管帐师事件所审计并出具“致同审字(2014)第110ZA1809号”《审计演讲》,海量无限的全数资产、欠债和权柄由股份公司承袭。

  2014年7月3日,致同管帐师事件所对拟设立股份公司的注书籍钱实收环境进行审验,并出具“致同验字(2014)第110ZC0127号”《验资演讲》。2014年7月11日,公司依法完成工商变动注销手续并换发了股份公司《停业执照》。

  海量无限全体变动设立股份公司时的整体股东为本公司的倡议人,包罗8名天然人股东朱华威、陈志敏、朱柏青、胡巍纳、刘惠、李胜、孟亚楠、王贵萍和2名机构股东北京水印投资办理无限公司、北京海量结合本钱办理合股企业(无限合股)。

  公司以截至2013年12月31日经审计的净资产6,861.45万元折为6,000万股,跨越股本部门的861.45万元计入本钱公积。倡议人的持股环境如下表所示?

  本次刊行前公司总股本为6,150万股,本次拟向社会公然辟行股票不跨越2,050万股,占刊行后总股本的比例不低于25.00%。

  关于本次刊行前股东所持股份的畅通制约和锁定放置拜见招股意向书摘要之“第二节本次刊行表面”。

  本公司不具有国度股、国有法人股等国有股份的环境,股东中也不具有私募股权投资基金,也不具有外资股份的环境。

  公司股东中陈志敏与朱华威系伉俪关系。除此之外,其他股东之间不具有联系关系关系。本次刊行前,公司控股股东和现实节制人陈志敏和朱华威佳耦总计持有公司5,202万股股份,持股比例为84.585%。

  公司作为数据核心处理方案与办事的供给商,次要针对大中型企事业单元的数据核心,搭建IT根本设备数据平台,供给有关的数据存储与平安、数据库与数据办理、云计较等方面的处理方案和手艺办事。

  公司开展营业所需的各种软硬件产物及原厂办事次要向Oracle、HDS、Dell、VMware、HPE、EMC、IBM、华为等供应商或其分销商采购。公司采购次要采纳“以销定购”的体例,即公司在与客户确定发卖合同或意向后,向供应商下单采办所需的软硬件产物或原厂办事,就具体产物、规格、价钱等进行商务构和确定采购条目。

  因为进出口代办署理公司较公司在进口报关流程等方面更为专业、高效,公司从境外原厂商处采购的软硬件产物或办事均通过进出口代办署理公司打点。公司按照项目需求的时间环境以及分析用度等要素取舍进出口公司。

  公司次要采用面向最终客户间接发卖的运营模式,即由公司在营业笼盖区域间接对最终客户供给体系集成、手艺办事、办事发卖及产物发卖。按照营业开展必要,公司也会与国内其他处理方案及办事供给商竞争,配合开辟并办事于最终客户。

  公司次要以招标订定合同标两种模式取得发卖合同。招标模式次要是在公然的招招标中,供给细致的处理方案,客户颠末严酷的评标,确定中标公司并签定合同;议标模式次要是合同两边就项目内容、项目周期、价钱等进行构和,并告竣分歧。

  我国数据核心IT市场容量庞大、高度分离,单个数据核心处理方案及办事供给商在市场中所占份额较低。

  按照工信部统计公报显示,2015年我国消息手艺办事中其他消息手艺办事(此中蕴含消息手艺征询设想办事、体系集成、运维办事、数据办事等)支出约为9,045.86亿元,同比增加17.80%,而2015年公司停业支出为3.91亿元,所占市场份额有余0.05%。

  公司建立以来一直专一于数据核心范畴的IT体系集成及有关手艺办事,具有丰硕的行业经验,构成了系列化的处理方案和办事产物。公司与业内支流供应商成立了持久竞争伙伴关系,并在金融、制作、能源、电信、交通、文化传媒等行业堆集了优良客户群体。公司将通过营销办事收集扩建的体例,逐渐扩至公司的营业笼盖区域,进一步提高公司的市场拥有率。

  公司目前具有一宗房产,修建面积总计为278.32平方米,已取得权属证书。具体环境如下?

  注:2014年11月,公司将上述房产典质给公司分析授信包管人,目前正在打点解典质手续。

  别的,目前公司已得到39项计较机软件著述权,16项软件产物注销证书,具有13项自主研发的焦点手艺,普遍使用于公司为客户供给的数据核心处理方案及办事中。

  1、公司作为数据核心处理方案与办事供给商,公司的控股股东、现实节制人陈志敏和朱华威未处置与公司不异或雷同的营业,与公司不具有同行合作。

  演讲期内,公司经常性的联系关系买卖次要为领取给环节办理职员的薪酬,与广州鼎甲产生的联系关系采购和联系关系发卖,有关买卖总额及占比均较低;偶发性的联系关系买卖次要是联系关系股东为公司的银行授信供给担保。公司不具有显失公平的联系关系买卖环境。公司演讲期内产生的联系关系买卖未对公司财政情况和运营功效发生严重晦气影响。

  注:侯勇通过海量结合本钱直接持有公司15.00万股股份,尹懿通过海量结合本钱直接持有公司47.90万股股份。

  公司控股股东和现实节制报酬陈志敏和朱华威佳耦,此中朱华威持有公司2,669.40万股股份,占公司股本总额的43.40%。陈志敏持有公司2,532.60万股股份,占公司股本总额的41.18%。两人简历拜见招股意向书摘要第三节之“七、董事、监事和高级办理职员”。

  演讲期内,跟着公司营业及运营规模不竭扩大,公司资产规模倏地增加,2016岁暮较2014岁暮公司总资产增加46.32%。

  从资产布局来看,公司演讲期内资产的流动性较高,同时资产布局较为不变, 2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司流动资产占总资产的比重别离为87.16%和85.52%和84.30%。

  演讲期内,公司的流动资产次要为货泉资金、应收账款、存货和一年内到期的非流动资产。2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司货泉资金、应收账款、存货和一年内到期的非流动资产总计占流动资产的比例别离为96.71%、95.51%和95.56%,具体环境如下。

  公司的货泉资金次要为银行存款和其他货泉资金(包罗银行承兑汇票包管金和保函包管金)。2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司货泉资金余额别离为8,668.55万元、9,504.23万元和10,514.30万元,占公司流动资产的比例别离为36.23%、34.15%和31.05%,近三岁暮公司货泉资金及其占流动资产的比例较高,次要缘由为:1)公司营业运营模式对营运资金需求较大。公司主停业务包罗为大中型行业客户供给数据核心体系集成、手艺办事、办事发卖和产物发卖。公司营业运营历程中对营运资金有较大需求,次要用于公司各项营业所需软硬件产物及原厂商办事的采购,以及为确保公司开展营业运营所需的各项一样平常开支。2)公司的营业运营具有必然的季候性特点,受客户的预算、采购和付款特点等影响,每年第四时度是公司合同施行完结和结算的岑岭,因而公司凡是岁暮持有的货泉资金余额较大。公司货泉资金2015岁暮较2014岁暮添加835.68万元,2016岁暮较2015岁暮添加1,010.07万元,次要缘由系截至2015岁暮和2016岁暮公司发卖回款环境优良所致。

  2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司应收账款原值别离为8,036.01万元、7,838.28万元和6,982.51万元,占昔时停业支出的比例别离为24.19%、20.04%和14.85%。公司2015岁暮、2016岁暮应收账款别离较2014岁暮、2015岁暮有所降落,次要系公司在继续扩大营业规模的同时增强了应收账款办理,包罗增强贯彻落实应收账款办理轨制、强化绩效查核及赏罚机制等办法,无效加速了公司应收账款的回款速率,今年度营业运营回款环境优良。

  2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司存货账面价值别离为3,674.68万元、6,002.36万元和10,890.08万元,占公司流动资产的比例别离为15.36%、21.57%和32.16%。次要是由于跟着公司营业运营规模不竭扩大,公司已发出但未确认支出的存货余额(包罗在产物和发出商品)不竭添加所致。2016岁暮存货余额较2015岁暮添加较多,次要缘由系跟着客户数据量迸发式增加,客户数据平台范畴需求增加较快。2016年,客户在数据存储方面需求增加更为敏捷,2016岁暮公司正在施行的为安然科技(深圳)无限公司搭建的存储体系扩容项目金额为5,253.00万元,已产生的本钱3,797.50万元计入在产物;为京东方各公司搭建的存储体系扩容项目金额为2,130.22万元,已产生的本钱1,047.97万元计入在产物等。

  2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,一年内到期的非流动资产的金额别离为3,167.69万元、3,659.23万元和4,363.85万元,占公司流动资产的比例别离为13.24%、13.15%和12.89%。演讲期内,公司一年内到期的非流动资产呈不变增加趋向,次要缘由系公司手艺办事营业规模不竭扩大,公司下单采购原厂商办事金额响应添加所致。

  演讲期内,公司非流动资产次要为固定资产和其他非流动资产。2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司固定资产和其他非流动资产总计占公司非流动资产的比例别离为93.40%、82.24%和84.44%。

  公司固定资产占总资产的比例较小,2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司固定资产别离为752.74万元、1,201.66万元和1,368.15万元,占公司总资产的比例别离为2.74%、3.69%和3.41%。

  公司“其他非流动资产”科目录要用于核算刻日在一年以上的预付办事费,2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司的预付办事费别离为5,708.35万元、6,331.56万元和8,319.44万元,呈逐年增加趋向,次要系跟着公司手艺办事营业支出的大幅添加,公司采购与手艺办事营业相配套的原厂商办事金额逐年添加所致。2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司其他非流动资产别离为2,540.66万元、2,672.33万元和3,955.59万元,呈增加趋向,次要系公司预付的办事费增加所致。

  演讲期内,公司次要欠债为流动欠债,流动欠债占欠债总额的比例连结在80.00%以上。演讲期内,公司的流动欠债次要包罗对付账款、一年内到期的非流动欠债、预收款子和短期告贷。2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,上述四项欠债总计占公司流动欠债总额的比例别离为93.70%、94.50%和94.59%。

  2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司对付账款余额别离为6,665.98万元、7,497.56万元和5,425.49万元,占公司流动欠债的比例别离为46.05%、45.14%和28.42%。2016岁暮,公司对付账款余额较上岁暮削减2,072.07万元,低落27.64%,次要系2016年11-12月公司的采购金额较2015年同期削减所致。2016年11-12月,公司采购额为7,173.73万元,较2015年同期削减3,665.39万元。因为公司对付账款的账期约为30天,11-12月的部门采购金额在当岁暮尚未到达结算时点,构成对付账款,导致2016岁暮公司的对付账款余额较2015岁暮削减。

  2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司一年内到期的非流动欠债别离为2,941.14万元、3,602.70万元和4,783.37万元,占公司流动欠债的比例别离为20.32%、21.69%和25.06%,金额呈逐年上升趋向,次要系公司手艺办事营业规模不竭扩大,确认的预收持久合同办事费不竭添加所致。

  2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司预收款子余额别离为1,194.39万元、2,958.40万元和7,834.86万元,占公司流动欠债的比例别离为8.25%、17.81%和41.05%。2015岁暮和2016岁暮,公司预收款子别离较2014岁暮、2015岁暮添加了1,764.01万元、4,876.46万元,次要系截至2015岁暮和2016岁暮,公司正在施行的体系集成项目合同金额别离为2,947.67万元和12,516.53万元,同比增加255.96%和324.62%,因体系集成项目周期凡是为3-6个月,截至2015岁暮和2016岁暮,公司正在施行的体系集成项目尚未取得客户验收,因而将有关合同预收款子计入预收款子,以致2015岁暮、2016岁暮公司预收款子增加较快。

  演讲期内,公司非流动欠债均为其他非流动欠债。2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司其他非流动欠债别离为2,366.15万元、2,931.93万元和4,606.87万元,占公司欠债总额的比例别离为14.05%、15.00%和19.44%。

  2014年度、2015年度和2016年度,公司运营勾当发生的现金流量净额别离为1,170.06万元、4,610.36万元和4,379.22万元。2014年度公司运营勾当发生的现金流量净额与当期净利润具有较大差额,次要是由于跟着公司营业运营规模的扩大,2014岁暮公司应收账款账面原值较2013岁暮添加4,067.35万元所致。2015年度和2016年度,公司运营勾当发生的累计现金流量净额略高于公司昔时实现的净利润,申明公司2015年度和2016年度主停业务支出回款环境优良。

  2014年度、2015年度和2016年度,投资勾当发生的现金流量净额别离为-412.49万元、-1,397.63万元和-977.53万元。演讲期内,公司投资勾当发生的现金流量净额均为正数,次要系演讲期内公司采办研发设施、研发及办理软件、领取对广州鼎甲的股权受让款等所致。

  2014年度、2015年度和2016年度,筹资勾当发生的现金流量净额别离为2,050.61万元、-2,430.37万元和-2,535.06万元。演讲期内,公司筹资勾当发生的现金流量净额有必然变迁,次要系演讲期内公司收到股东投资款、添加银行告贷、领取现金分红、了偿债权领取现金等所致。

  2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司的流动比率别离为1.65、1.68和1.77,公司的速动比率别离为1.16、1.08和0.96,演讲期各期末,公司的流动比率和速动比率总体根基连结安稳,申明公司流动资产与流动欠债布局未产生严重变迁,同时公司短期偿债威力较强。

  2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,母公司资产欠债率别离为61.95%、59.77%和58.57%,呈降落趋向,次要系跟着公司营业及运营规模不竭扩大,公司红利威力不竭提拔,使公司净资产规模不竭增加所致。

  2014年度、2015年度和2016年度,公司息税折旧摊销前利润别离为3,892.75万元、4,592.39万元和5,843.15万元,同期公司利钱保障倍数别离为95.23倍、38.24倍和84.06倍。比来三年公司息税折旧摊销前利润逐年增加,利钱保障倍数因为息税前利润和利钱收入颠簸的影响有所颠簸,但演讲期内利钱保障倍数连结在较高程度,公司昔时利润足以领取昔时银行告贷利钱,公司偿债危害较小。

  演讲期内,公司的体系集成营业支出规模呈逐年上升的态势,从2014年度的9,501.10万元扩大到2016年度的21,357.41万元,复合增加率为49.93%;同时,公司鼎力成长手艺办事营业,手艺办事营业支出比来三年复合增加率到达17.78%,2014年度、2015年度和2016年度手艺办事营业支出占公司主停业务支出的比例别离为32.84%、35.84%和32.21%,占比根基连结不变;演讲期内,公司办事发卖支出及占比呈降落趋向,次要缘由系公司成心节制和缩减该营业规模所致。演讲期内,公司产物发卖支出及占比呈降落趋向,因为产物发卖支出及占比力低,对公司的主停业务支出及连续红利威力没有严重影响。

  2014年度、2015年度和2016年度,公司实现主停业务毛利别离为6,623.71万元、8,312.74万元和9,602.92万元,2015年度和2016年度别离较上年度增加25.50%和15.52%,显示公司的红利威力不竭加强。

  2014年度、2015年度和2016年度,公司主停业务分析毛利率别离为19.94%、21.25%和20.45%,呈上升趋向,演讲期内公司分析毛利率的变更次要是因为各年度间支出布局的变迁所致。公司体系集成、手艺办事、办事发卖和产物发卖四类营业的毛利率差别较大,但演讲期内各项营业毛利率变更不大。

  上述两类营业的毛利率比拟其他两类营业更高。体系集成和手艺办事营业必要餍足客户的个性化需求,每个项目在实施内容、庞大水平、手艺要求等方面各有分歧,毛利率程度具有必然差别,因而各时期体系集成和手艺办事两类营业的毛利率也会呈现颠簸。公司跟同业业可比上市公司比拟,体系集成营业毛利率无非常,毛利率程度较高的缘由是公司将产物发卖营业零丁核算,且公司产物发卖占比力低。将手艺办事营业和办事发卖营业归并核算后,2014年、2015年均匀毛利率为23.99%,与华胜天成、神州消息、荣科科技的手艺办事营业毛利率差别不大。

  2014年度、2015年度和2016年度,公司办事发卖营业的毛利率别离为10.50%、10.47%和10.12%,演讲期内毛利率较为安稳,未产生较大变迁。

  公司产物发卖营业次要为外购产物发卖,从2016年起头,新增了自主研发产物测试数据庇护一体机的对外发卖。

  公司产物发卖营业的毛利率别离为6.98%、5.03%和12.73%,2016年度,公司产物发卖营业毛利率为12.73%,较2015年度提高了7.70个百分点,次要系公司在当期实现了自主产物的发卖202.50万元,毛利率较高,扣除自主产物发卖支出后,公司外购产物发卖营业的毛利率为5.87%,与近三年该项营业毛利率程度根基分歧。

  公司按照《公司法》、《公司章程》的有关划定对股利进行分派。每年度股利分派方案由股东大会决定;股东大会对利润分派方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  公司股东大会审议通过的《公司章程(草案)》对付本次刊行后的股利分派政策做出了划定。本次刊行后,公司将严酷根据国度相关法令律例以及《公司章程(草案)》相关划定进行股利分派。

  2014年12月1日,公司召开2014年第二次姑且股东大会,集会审议通过了《关于北京海量数据手艺股份无限公司分红方案的议案》,公司以2014年9月30日股本6,000万股为根本,每10股分派现金股利0.50元(含税)。公司已于2014年12月17日向股东领取了上述现金股利,小我所得税由公司代扣代缴。

  2015年3月13日,公司召开2014年年度股东大会,集会审议通过了《关于审议公司2014年度利润分派方案的议案》,公司以2014年12月31日股本6,150万股为根本,每10股分派现金股利1.85元(含税)。公司已于2015年3月17日向股东领取了上述现金股利,小我所得税由公司代扣代缴。

  2016年4月26日,公司召开2015年年度股东大会,集会审议通过了《关于审议公司2015年度利润分派方案的议案》,公司以2015年12月31日股本6,150万股为根本,每10股分派现金股利1.25元(含税)。公司已于2016年5月6日向股东领取了上述现金股利,小我所得税由公司代扣代缴。

  按照公司2017年第一次姑且股东大会决议,公司初次公然辟行股票完成前结存的未分派利润,由刊行股票前老股东与本次刊行新添加的社会公家股东按各自持股比例共享。

  海量云图(北京)数据手艺无限公司建立于2014年5月23日,目前注书籍钱和实收本钱均为215.00万元。此中本公司出资141.75万元,占注书籍钱的65.93%;黄晓涛出资55.25万元,占注书籍钱的25.70%;何小栋出资18.00万元,占注书籍钱的8.37%。该公司法定代表人、施行董事为陈志敏,总司理为黄晓涛,监事为何小栋。该公司的次要营业定位于在数据核心IT范畴内,处置消息平安和数据管理有关手艺与产物的开辟及运营。

  截至2016年12月31日,海量云图的总资产为239.34万元,净资产为-342.31万元,2016年度海量云图实现净利润为-180.40万元(以上数据曾经致同管帐师事件所审计)。

  海量智能数据(香港)无限公司建立于2012年1月31日,目前注书籍钱和实收本钱均为50.00万美元,董事为朱华威,该公司为本公司的全资子公司,次要营业定位于餍足境内客户从境外采购IT软硬件产物的需求。

  截至2016年12月31日,香港海量的总资产为49.99万美元,净资产为49.33万美元,2016年度香港海量实现净利润为-1.72万美元(以上数据曾经致同管帐师事件所审计)。

  按照公司2015年第一次姑且股东大会决议,本次拟公然辟行股票2,050万股。召募资金将投资于以下项目,项目投资总额为35,030.37万元,具体环境如下表。

  依照《中华人民共和国情况影响评价法》和《扶植项目情况影响评价分类办理名录》的划定,公司拟建的营销及办事收集扶植(扩建)项目、研发核心扩建项目和办事消息体系及毛病数据收罗一体机升级项目都属于办事业,不属于情况庇护局审批范畴,公司已别离取得北京市海淀区情况庇护局出具的海环保不受理字[2015]012号、[2015]013号及[2015]014号不予受理通知。

  经核查,首次公开发行股票招股意向书摘要保荐机谈判刊行人状师以为,刊行人本次召募资金投资项目合适国度财产政策、情况庇护、地盘办理以及其他法令、律例和规章划定。

  为规范公司召募资金的办理,提高召募资金利用效率,切实庇护投资者合法好处,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013年修订)》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》等相关法令、律例和规范性文件的划定,连系公司现实环境,公司2015年2月8日召开的2015年第一次姑且股东大会审议通过了《召募资金专项存储及利用办理轨制》,明白了召募资金存放、利用、变动、办理与监视等内容。

  如未产生严重的不成预测的市场变迁,本次刊行股票召募资金到位后,公司将按照上海证券买卖所和公司召募资金办理的相关划定,实行专户贮存、专款公用,按照上述项目轻重缓急挨次及进度放置投入召募资金。

  若召募资金扣除刊行用度后的净额未到达上述项目投资总额,缺口部门由公司通过银行告贷或其他体例自筹处理。

  目前,公司曾经在北京、上海、深圳、广州、成都、武汉、济南、沈阳、南京、西安等都会设立了营销办事网点,开端建立了以重点都会为核心、辐射周边区域的市场营销和办事收集,为公司办事客户、开辟市场阐扬了主要感化。

  跟着公司客户笼盖区域的不竭扩展及客户对办事及时性要求的不竭提高,公司营销办事收集必要最大限度的笼盖客户区域,以餍足客户需乞降公司营业增加必要。将来三年,公司打算新开设23个营销办事网点,并对现有的营销办事网点进行升级革新,公司将采用扁平化、集约化的办理模式,不竭提高公司的运营和管控效率。同时,公司将升级ERP体系、CRM体系、OA体系及CallCenter体系,片面提拔办事威力,加快抢占市场份额。

  在手艺与产物成长方面,公司将亲近跟踪和钻研数据核心IT范畴的最新软、硬件产物和手艺,驾驭客户使用需求,同时深化与国表里支流设施厂商的沟通竞争,引进其先辈理念和方式,不竭提拔公司的手艺威力。公司将以持久的实践堆集和市场最新需求为根本,踊跃参与重点客户所处行业数据有关手艺规范的钻研和制订,不竭研发新手艺,连结公司的手艺劣势。

  为改善研发根本设备情况、提高研发效率、北京海量数据技术股份有限公司缩短自主可控产物开辟周期,将来三年,公司打算完美研发核心平台,扶植国际尺度的核心机房和测试核心;健全公司的手艺立异组织系统,强化公司研发核心与子公司研发团队的协同效率。按照计谋成长方针,连系行业手艺趋向升级现有处理方案和手艺办事方案,在数据平安和大数据使用方面推出自主可控产物,次要包罗:第二代测试数据庇护一体机、InfoGov分析数据管理一体机、Vastdata大数据使用一体机等立异产物。

  公司打算在现有手艺办事营业的根本上,通过加强办事智能化和主动化等手艺手段,实现办事威力片面提拔、办事办理愈加科学快速。

  通过办事消息体系的升级,实现客户办事的自助办理、办事流程的可视化、办事档案的精细化办理以及毛病阐发的智能化等功效;MAS毛病数据收罗一体机的升级,将利用新的阐发引擎,事务阐发更智能、天生的告警事务更精确,同时还将实现一样平常办理使命的主动化(如:康健查抄、问题检测、阀值维护、泉源断绝、事务影响阐发);升级后的办事消息体系与第二代毛病数据收罗一体机还可进行集成,构成从毛病消息收罗与阐发到使命办理与办事跟踪的一体化高效、智能办事处理方案,片面提高公司的办事威力、办事效率以及办事品质,同时还可为公司节流大量人工本钱,提高公司资本的正当化操纵率,推进公司手艺办事向着尺度化、智能化、专业化、品牌化的标的目的迈进。

  本次召募资金投资项目实施后,公司将成立起完美的办事及营销收集,有助于提拔公司的品牌抽象和提高公司的市场拥有率;公司将建顺利能完美的研发平台,推出弥补市场空缺的自主学问产权产物,公司的手艺领先劣势将获得巩固,有助于提高公司处理方案与办事的手艺含量,鞭策公司业绩的倏地增加。估计召募资金的投入将带来公司停业支出的大幅添加和红利威力的敏捷加强。

  除已在本招股意向书摘要“第一节、严重事项提醒”披露的危害峻素外,本公司提请投资者关心以下危害峻素。

  在数据核心扶植与升级营业中,往往会涉及到浩繁厂商的设施和软件,体系的庞大水平较高,手艺更新换代速率快。近年来,跟着大数据、云计较、开源软件等手艺的使用,新的IT手艺和产物不竭出现。若是公司不克不及连续丰硕手艺储蓄、控制新的软件开辟手艺或连续引进并留住一批行业内顶尖的手艺人才,公司可能损失现有营业范畴中部门手艺的领先职位地方。

  在环球数据核心IT产物范畴,美国几个大型厂商的产物在环球遥遥领先,占领了大部门市场份额。为了餍足高端用户对IT体系先辈性的要求,本公司在数据核心项目和办事中,较多选用了Oracle、HDS、Dell、VMware、HPE、EMC、IBM等国际厂商的IT产物和办事。数据核心IT产物和办事范畴是一个彻底合作市场,各支流厂商所供给产物和办事拥有较高的可替换性。

  演讲期内,本公司向国际厂商及其代办署理商采购或者委托进出口公司采购产物和办事。2014年度、2015年度和2016年度,公司向前五名供应商采购金额占采购总额的比例别离为70.29%、70.72%以及78.07%,供应商较为集中。若是次要竞争厂商在手艺成长、出产运营、市场计谋等方面呈现严重变迁,或公司与次要供应商的竞争关系产生严重变迁,短期内有可能对公司的运营带来必然晦气影响。

  2014年度、2015年度和2016年度,公司实现停业支出别离为33,213.94万元、39,118.93万元和 47,027.72万元,实现净利润别离为3,111.22万元、3,508.25万元和4,298.77万元;2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司净资产别离为10,612.75万元、12,997.71万元和16,474.77万元。颠末多年成长,公司已具备必然的运营规模和红利威力,然而与同业业可比上市公司比拟,公司的运营规模仍相对较小,具有抗危害威力较弱的危害。

  数据核心处理方案与办事行业是智力稠密型行业,人才是公司在合作中获取自动职位地方的环节要素。在成长历程中,公司在支流的办事器手艺、存储手艺、数据库手艺、次要使用软件方面培育了一批高水准的手艺与办事职员步队。跟着公司营业运营规模的连续扩大及募投项目标实施,公司将必要新增大量的发卖、手艺、办事及研发职员,若是公司在后续成长历程中不克不及连续的吸引和连结高品质人才,公司的成长计谋将难以实现。

  演讲期内,本公司的次要客户为金融、制作、能源、电信等行业中的大中型企事业单元,客户的资金实力较强、诺言度较高,资金收受接管的靠得住性较强。

  2014岁暮、2015岁暮和2016岁暮,公司应收账款净额别离为7,628.38万元、7,414.94万元和6,591.49万元。演讲期内,公司应收账款周转率别离为5.84次、5.20次和6.72次。截至2016岁暮,公司应收账款余额较大,若该等款子不克不及实时收回,公司将面对流动资金周转的压力,同时可能给公司带来必然的坏账危害。

  2014年度、2015年度和2016年度,公司加权均匀净资产收益率别离为35.00%、31.59%和29.37%。公司本次刊行后,净资产规模将有较大幅度的提高。鉴于召募资金投资项目必要必然的投入和扶植期,项目发生效益必要必然的时间,公司净利润的增加在短期内不克不及与公司净资产增加连结同步。因而,公司本次刊行后净资产收益率在短期内较刊行前将有所降落,具有净资产收益率降落的危害。

  本公司现实节制人陈志敏、朱华威在本次刊行前总计持有公司84.585%的股权,本次刊行后,陈志敏和朱华威总计持股比例仍将跨越60.00%,处于绝对控股职位地方。公司具有现实节制人操纵其控股职位地方,对公司的运营决策、财政决策、主要人事任免等进行节制,从而陵犯本公司好处或公家投资者好处的危害。

  公司建立以来营业规模不竭强大,经停业绩倏地提拔,公司堆集了顺应营业倏地成长的运营办理经验,公司管理布局不竭完美,构成了无效的束缚机制及内部办理机制。本次新股刊行完成后,公司的资产规模将大幅提高,公司营业运营所笼盖的区域也大大添加,这对公司办理层的办理和谐威力、资本整合威力、市场开辟威力、品质办理威力、内部节制威力提出了更高的要求。若是公司的办理模式和办理威力未能跟上公司表里部情况的变迁并实时进行调解、完美,将低落公司的市场所作力,从而给公司将来的运营和成长带来必然的影响。

  本公司于2012年通过了高新手艺企业复审,于2012年5月24日取得了北京市科学手艺委员会、北京市财务局、北京市国度税务局、北京市处所税务局结合下发的《高新手艺企业证书》,证书编号为GF2,无效期三年。按照国度税收有关划定,2012-2014年公司减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

  本公司于2015年通过了高新手艺企业从头认定,于2015年11月24日取得了北京市科学手艺委员会、北京市财务局、北京市国度税务局、北京市处所税务局结合下发的《高新手艺企业证书》,证书编号为GR1,无效期三年。按照国度税收有关划定,2015-2017年公司减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。若是国度税收优惠政策产生变更,或公司不克不及连续得到高新手艺企业资历,将会对公司将来的净利润发生必然影响。

  1、公司与日立数据体系(中国)无限公司、日立数据体系制作无限公司、甲骨文(中国)软件体系无限公司和MongoDB等厂商签有竞争和谈。

  1、2015年1月26日,公司与深圳市福田区消息核心(以下简称“甲方”)签定合同,合同商定由公司向甲方供给数据核心扶植的软硬件设施、装置调试与集成,合同金额1,188.00万元,后期运维办事三年。

  2、2016年3月11日,公司与安邦人寿安全股份无限公司(以下简称“甲方”)签定合同,合同商定,由公司向甲方供给软硬件设施、消息体系集成和手艺办事,合同金额为464.89万元。

  3、2016年3月18日,公司与新华人寿安全股份无限公司(以下简称“甲方”)签定合同,合同商定,由公司向甲方供给原厂维护办事,合同金额为937.49万元。

  4、2016年4月28日,公司与华夏银行股份无限公司(以下简称“甲方”)签定合同,合同商定,由公司向甲方供给监控软件和两头件等软件产物,合同金额260.00万元。

  5、2016年4月28日,公司与华夏银行股份无限公司(以下简称“甲方”)签定合同,合同商定,由公司向甲方供给虚拟化软件产物,合同金额320.00万元。

  6、2016年6月17日,公司与深圳市电子政务资本核心(以下简称“甲方”)签定合同,合同商定,由公司向甲方供给软硬件设施和配套的手艺支撑办事,合同金额为380.82万元。

  7、2016年6月21日,公司与广州广汽租赁无限公司(以下简称“甲方”)签定合同,合同商定,由公司向甲方供给软硬件设施、体系集成、装置调试、手艺培训和手艺支撑等办事,合同金额为356.94万元。

  8、2016年6月29日,公司与安然科技(深圳)无限公司(以下简称“甲方”)签定合同,合同商定,由公司向甲方供给完备的体系产物、装置调试、保修办事以及尺度手艺支撑办事,合同金额为9,780.00万元。

  9、2016年7月22日,公司与国网重庆市电力公司消息通讯分公司(以下简称“甲方”)签定合同,合同商定,由公司向甲方供给2016年HDS存储设施维保高级手艺支撑办事,合同金额120.00万元。

  10、2016年8月4日,公司与广东电网无限义务公司电力科学钻研院(以下简称“甲方”)签定合同,合同商定,由公司向甲方供给体系集成软硬件设施、装置调试、手艺培训和征询办事等,合同金额694.80万元。

  11、2016年9月21日,公司与北京长城金点物联网科技股份无限公司(以下简称“甲方”)签定合同,合同商定,由公司向甲方供给体系设施、装置调试和手艺办事等,合同金额610.83万元。

  12、2016年9月30日,公司与安然科技(深圳)无限公司(以下简称“甲方”)签定合同,合同商定,由公司向甲方供给体系产物、装置调试和保修办事等,合同金额3,088.00万元。

  13、2016年11月25日,公司与成都京东方光电科技无限公司(以下简称“甲方”)签定合同,合同商定,由公司向甲方供给体系设施及其装置调试等办事,合同金额795.60万元。

  2017年1月19日,公司与招商银行股份无限公司北京海淀支行签定《授信和谈》,招商银行北京海淀支行向公司供给轮回授信额度1,500万元,额度无效期自2017年1月19日至2018年1月17日。

  2016年8月17日,刊行人因运输合同胶葛向上海市闵行区人民法院告状上海飞力士物流无限公司(以下简称“原告”或“上海飞力士物流”),告状上海飞力士物流作为承运人,未能履行无缺交货的权利,形成刊行人丧失,请求判令原告补偿刊行人丧失6,844,421.47元并请求判令原告负担本案诉讼费。2016年8月25日,上海市闵行区人民法院出具了受理通知书。

  2016年12月1日,公司与上海飞力士物流告竣《和谈书》,鉴于公司与原告告竣息争,公司于2016年12月2日向上海市闵行区人民法院提出撤诉申请,2016年12月2日上海市闵行区人民法院出具民事裁定书,答应公司撤诉。

  除上述诉官司项之外,截至本招股意向书摘要签订之日,公司不具有对财政情况、运营功效、声誉、营业勾当、将来前景等可能发生较大影响的诉讼或仲裁事项。

  截至本招股意向书摘要签订之日,公司的控股股东或现实节制人、控股子公司,公司董事、监事、高级办理职员及焦点手艺职员不具有作为一方当事人的严重诉讼或仲裁事项。

  1、招股意向书全文和备查文件能够到刊行人或保荐机构(主承销商)居处查阅。查阅时间:事情日上午9:00至11:00,下战书3:00至5:00。

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